-1.0340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,352.32 | 21,472.02 | 21,472.02 | 27,707.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,693.79 | -1,238.35 | -1,549.70 | -1,153.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,561.40 | 1,829.98 | 577.57 | 11,251.36 |
| 基金赎回款 | 3,720.25 | 7,711.33 | 2,778.76 | 16,333.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,158.85 | -5,881.35 | -2,201.19 | -5,081.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,499.68 | 14,352.32 | 17,721.13 | 21,472.02 |