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信澳精华配置混合C(012772)

2022-12-01     1.14203.1617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值122,128.8291,909.7891,909.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,088.8426,098.6112,116.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款135,356.79158,436.5350,411.67
基金赎回款150,565.33142,062.4354,174.55
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,208.5416,374.10-3,762.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,253.6612,253.66
期末基金净值91,831.45122,128.8288,009.44