0.5388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,285.15 | 43,285.15 | 122,128.82 | 122,128.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,204.65 | -3,786.94 | -21,404.40 | -15,088.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,584.59 | 2,344.99 | 142,482.60 | 135,356.79 |
| 基金赎回款 | 11,957.54 | 8,791.62 | 199,921.87 | 150,565.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,372.95 | -6,446.63 | -57,439.27 | -15,208.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,707.55 | 33,051.58 | 43,285.15 | 91,831.45 |