-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,780,738.03 | 1,780,738.03 | 1,440,472.34 | 1,440,472.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,328.03 | 30,799.47 | 30,747.16 | 18,573.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,378,693.06 | 5,010,224.94 | 10,593,660.39 | 5,793,982.80 |
| 基金赎回款 | 8,948,780.08 | 4,549,506.63 | 10,236,571.32 | 5,127,791.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 429,912.98 | 460,718.31 | 357,089.06 | 666,191.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,860.63 | 21,839.74 | 47,570.53 | 19,530.61 |
| 期末基金净值 | 2,226,118.41 | 2,250,416.06 | 1,780,738.03 | 2,105,707.24 |