-0.0473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,185.74 | 150,452.00 | 150,452.00 | 72,809.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,717.91 | 2,048.73 | 1,075.81 | 512.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,444.62 | 2,906.15 | 1,181.19 | 317,210.64 |
| 基金赎回款 | 8,294.56 | 2,221.14 | 699.86 | 237,756.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,150.06 | 685.01 | 481.33 | 79,453.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324.17 |
| 期末基金净值 | 170,053.71 | 153,185.74 | 152,009.15 | 150,452.00 |