0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,122.77 | 71,122.77 | 101,147.61 | 101,147.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,689.44 | 1,507.86 | 1,707.38 | 1,618.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 2.23 | 0.15 | 30,025.24 | 30,023.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.23 | -0.15 | -30,025.16 | -30,023.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,707.05 | 1,199.95 |
| 期末基金净值 | 72,809.98 | 72,630.48 | 71,122.77 | 71,542.22 |