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前海开源丰和债券C(012775)

2024-07-18     1.00980.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,122.7771,122.77101,147.61101,147.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,689.441,507.861,707.381,618.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.080.07
基金赎回款2.230.1530,025.2430,023.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.23-0.15-30,025.16-30,023.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,707.051,199.95
期末基金净值72,809.9872,630.4871,122.7771,542.22