-1.1452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,555.82 | 222,114.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,500.58 | 2,335.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,999.67 | 140.34 |
| 基金赎回款 | 23,298.80 | 3,034.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,299.12 | -2,893.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,756.11 | 221,555.82 |