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鹏华品质精选混合C(012786)

2023-02-06     0.8546-1.1452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值221,555.82222,114.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,500.582,335.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,999.67140.34
基金赎回款23,298.803,034.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,299.12-2,893.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值192,756.11221,555.82