-2.9793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,109.78 | 78,812.95 | 78,812.95 | 93,358.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,393.10 | 20,229.35 | 2,204.16 | -2,160.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,826.87 | 1,799.71 | 149.37 | 898.60 |
| 基金赎回款 | 40,749.55 | 16,732.22 | 6,730.39 | 13,283.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,922.68 | -14,932.51 | -6,581.02 | -12,384.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,580.20 | 84,109.78 | 74,436.08 | 78,812.95 |