-0.2258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,049.05 | 153,049.05 | 221,555.82 | 221,555.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,630.50 | -9,992.44 | -35,697.57 | -8,500.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,384.98 | 964.82 | 5,670.50 | 2,999.67 |
| 基金赎回款 | 22,444.82 | 12,022.61 | 38,479.70 | 23,298.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,059.84 | -11,057.79 | -32,809.20 | -20,299.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,358.71 | 131,998.82 | 153,049.05 | 192,756.11 |