3.1202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,226.66 | 22,226.66 | 22,226.66 | 19,786.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,247.51 | 8,247.51 | 8,247.51 | -3,526.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 19,320.16 | 19,320.16 | 19,320.16 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,292.33 | -19,292.33 | -19,292.33 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,181.84 | 11,181.84 | 11,181.84 | 16,260.05 |