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长城科创两年定开混合C(012793)

2024-05-21     0.5594-0.7980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值32,964.3132,964.3142,229.1642,229.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,092.292,243.86-9,264.85-5,573.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.650.000.000.00
基金赎回款9,106.980.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,085.330.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,786.6935,208.1832,964.3136,655.64