-0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,422.78 | 4,422.78 | 5,640.65 | 5,640.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -961.04 | -160.05 | -1,973.14 | -602.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,976.89 | 2,312.50 | 2,681.03 | 1,758.52 |
| 基金赎回款 | 4,589.34 | 1,692.96 | 1,925.77 | 1,134.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 387.55 | 619.54 | 755.27 | 623.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,849.29 | 4,882.28 | 4,422.78 | 5,661.70 |