2.2909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,404.24 | 423,431.03 | 423,431.03 | 348,413.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 123,118.47 | 218,836.26 | 27,369.76 | 121,478.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,188.00 | 246,818.09 | 123,886.95 | 270,352.10 |
| 基金赎回款 | 187,454.26 | 587,681.13 | 240,966.30 | 316,813.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,266.25 | -340,863.05 | -117,079.34 | -46,461.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 339,256.46 | 301,404.24 | 333,721.46 | 423,431.03 |