0.4181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,597.93 | 13,597.93 | 19,436.92 | 13,703.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 447.04 | 447.04 | -3,260.61 | -2,410.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,068.61 | 4,068.61 | 5,044.76 | 24,622.23 |
| 基金赎回款 | 4,670.33 | 4,670.33 | 7,882.82 | 16,478.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -601.72 | -601.72 | -2,838.06 | 8,143.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,443.25 | 13,443.25 | 13,338.25 | 19,436.92 |