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富国中证医药50ETF联接A(012801)

2025-05-30     0.76180.0131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0019,436.9213,703.4313,703.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,260.61-2,410.21-1,628.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,044.7624,622.2316,369.86
基金赎回款0.007,882.8216,478.538,508.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,838.068,143.707,861.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,338.2519,436.9219,936.50