0.0929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,703.43 | 13,703.43 | 22,149.69 | 22,149.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,410.21 | -1,628.35 | -1,081.37 | 406.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,622.23 | 16,369.86 | 15,743.39 | 4,577.79 |
| 基金赎回款 | 16,478.53 | 8,508.44 | 23,108.28 | 13,456.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,143.70 | 7,861.42 | -7,364.88 | -8,878.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,436.92 | 19,936.50 | 13,703.43 | 13,677.71 |