2.6617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,589.93 | 14,589.93 | 14,589.93 | 16,675.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,687.55 | 5,687.55 | 5,687.55 | 1,204.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,105.79 | 15,105.79 | 15,105.79 | 5,588.00 |
| 基金赎回款 | 17,283.07 | 17,283.07 | 17,283.07 | 6,427.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,177.28 | -2,177.28 | -2,177.28 | -839.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,100.20 | 18,100.20 | 18,100.20 | 17,040.20 |