0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 185,895.73 | 185,895.73 | 211,725.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,440.79 | 6,520.81 | 10,571.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 94,041.51 | 0.00 | 30,387.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -94,041.39 | 0.00 | -30,387.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,049.02 | 5,249.02 | 6,013.52 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 94,246.12 | 187,167.52 | 185,895.73 |