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宝盈新兴产业混合C(012815)

2023-01-20     0.94180.3623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值439,780.28142,311.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-101,692.5379,884.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款44,743.00493,944.33
基金赎回款-245,397.67276,360.28
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200,654.68217,584.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值137,433.07439,780.28