0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,404.11 | 23,981.09 | 23,981.09 | 44,919.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 427.17 | 995.05 | 457.48 | 1,616.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262.13 | 161.07 | 90.21 | 59.24 |
| 基金赎回款 | 3,165.98 | 7,733.11 | 3,869.30 | 22,614.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,903.86 | -7,572.03 | -3,779.09 | -22,554.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,927.43 | 17,404.11 | 20,659.47 | 23,981.09 |