0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,508.65 | 64,508.65 | 84,440.13 | 126,167.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 351.64 | 351.64 | 1,343.28 | -2,145.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.77 | 10.77 | 4.02 | 13.61 |
| 基金赎回款 | 10,006.10 | 10,006.10 | 11,571.97 | 39,594.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,995.34 | -9,995.34 | -11,567.94 | -39,581.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,864.95 | 54,864.95 | 74,215.47 | 84,440.13 |