0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,828,930.96 | 3,145,045.58 | 3,145,045.58 | 2,759,222.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,396.30 | 44,973.84 | 22,856.85 | 62,200.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,120,444.75 | 30,299,313.30 | 10,061,720.14 | 12,953,497.19 |
| 基金赎回款 | 23,057,201.73 | 30,615,427.92 | 9,858,806.46 | 12,567,673.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,243.02 | -316,114.62 | 202,913.68 | 385,823.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,396.30 | 44,973.84 | 22,856.85 | 62,200.66 |
| 期末基金净值 | 2,892,173.97 | 2,828,930.96 | 3,347,959.26 | 3,145,045.58 |