-1.2525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,141.99 | 74,141.99 | 79,626.88 | 79,626.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,808.82 | -3,393.27 | -4,350.75 | -15,255.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260,041.05 | 49,551.23 | 158,786.98 | 89,229.81 |
| 基金赎回款 | 244,196.54 | 47,941.58 | 159,921.12 | 80,174.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,844.51 | 1,609.65 | -1,134.14 | 9,055.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,795.32 | 72,358.37 | 74,141.99 | 73,426.96 |