净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 33,605.85 | 33,605.85 | 30,511.39 | 30,511.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,266.28 | -7,229.45 | -9,357.21 | -1,572.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 226,906.42 | 125,488.57 | 64,065.75 | 21,914.97 |
基金赎回款 | 148,619.11 | 65,079.04 | 51,614.08 | 23,089.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,287.31 | 60,409.53 | 12,451.67 | -1,174.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 79,626.88 | 86,785.93 | 33,605.85 | 27,764.55 |