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南方中证新能源ETF联接C(012832)

2024-04-24     0.4486-0.9713%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,605.8533,605.8530,511.3930,511.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,266.28-7,229.45-9,357.21-1,572.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226,906.42125,488.5764,065.7521,914.97
基金赎回款148,619.1165,079.0451,614.0823,089.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,287.3160,409.5312,451.67-1,174.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,626.8886,785.9333,605.8527,764.55