% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,298.33 | 77,298.33 | 79,020.98 | 79,020.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,400.59 | 3,074.47 | 21,486.81 | 13,458.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,962.27 | 4,532.51 | 31,106.58 | 17,464.54 |
| 基金赎回款 | 60,760.81 | 18,487.90 | 54,316.04 | 14,583.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,798.53 | -13,955.38 | -23,209.46 | 2,880.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,900.38 | 66,417.42 | 77,298.33 | 95,359.79 |