0.7955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,020.98 | 79,020.98 | 97,110.36 | 97,110.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,486.81 | 13,458.02 | -1,882.30 | -3,195.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,106.58 | 17,464.54 | 5,641.21 | 5,060.06 |
| 基金赎回款 | 54,316.04 | 14,583.75 | 21,848.29 | 14,157.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,209.46 | 2,880.79 | -16,207.08 | -9,097.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,298.33 | 95,359.79 | 79,020.98 | 84,816.87 |