行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)

2022-09-30     0.5787-2.2301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值11,807.694,900.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,622.05-283.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款21,916.8817,421.75
基金赎回款14,448.9210,231.45
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,467.967,190.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,653.6011,807.69