-2.2150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,008.42 | 30,507.44 | 30,507.44 | 21,470.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,840.48 | 8,827.02 | 713.81 | 5,926.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,718.84 | 75,091.71 | 29,285.70 | 69,788.90 |
| 基金赎回款 | 61,920.38 | 85,417.74 | 33,432.33 | 66,678.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,201.54 | -10,326.04 | -4,146.63 | 3,110.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,647.36 | 29,008.42 | 27,074.61 | 30,507.44 |