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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)

2024-03-01     0.52851.9876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,199.9311,807.6911,807.694,900.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,615.14-6,773.85-2,622.05-283.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,650.8062,698.1721,916.8817,421.75
基金赎回款42,736.4245,532.0914,448.9210,231.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,085.6117,166.097,467.967,190.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,729.4522,199.9316,653.6011,807.69