1.3720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,507.44 | 30,507.44 | 21,470.41 | 22,199.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 713.81 | 713.81 | -2,327.70 | 75.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,285.70 | 29,285.70 | 18,385.34 | 61,011.97 |
| 基金赎回款 | 33,432.33 | 33,432.33 | 18,898.54 | 61,816.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,146.63 | -4,146.63 | -513.21 | -804.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,074.61 | 27,074.61 | 18,629.51 | 21,470.41 |