0.0644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 236,726.84 | 239,917.43 | 239,917.43 | 269,931.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,798.37 | 54,664.12 | 8,842.96 | 29,192.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697.85 | 1,070.92 | 320.31 | 864.30 |
| 基金赎回款 | 133,303.77 | 58,925.62 | 22,503.13 | 60,070.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,605.92 | -57,854.70 | -22,182.82 | -59,205.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,919.29 | 236,726.84 | 226,577.56 | 239,917.43 |