0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,719,633.44 | 1,900,229.48 | 1,900,229.48 | 1,432,663.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,530.35 | 27,767.06 | 14,697.92 | 39,026.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,120,853.32 | 21,524,206.82 | 8,050,051.60 | 13,126,173.98 |
| 基金赎回款 | 8,300,286.80 | 21,704,802.85 | 7,959,644.76 | 12,658,608.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 820,566.52 | -180,596.03 | 90,406.84 | 467,565.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,530.35 | 27,767.06 | 14,697.92 | 39,026.46 |
| 期末基金净值 | 2,540,199.97 | 1,719,633.44 | 1,990,636.32 | 1,900,229.48 |