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易方达中证军工指数(LOF)C(012842)

2024-06-13     1.09240.3675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值80,029.7180,029.7171,244.2071,244.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,877.713,621.37-19,876.41-13,721.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,086.0955,647.18134,672.4865,908.99
基金赎回款94,040.0646,912.16106,010.5545,887.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,046.038,735.0328,661.9220,021.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,198.0492,386.1180,029.7177,543.82