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大成悦享生活混合C(012849)

2022-09-30     0.9139-0.5441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值28,054.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
351.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款69.70
基金赎回款-2,362.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,292.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值26,113.07