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大成悦享生活混合C(012849)

2024-03-27     0.7509-0.6615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,819.5328,054.7728,054.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,235.04-1,801.42351.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,469.09209.9569.70
基金赎回款2,405.944,643.76-2,362.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-936.85-4,433.81-2,292.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,647.6421,819.5326,113.07