-0.5988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,083.49 | 14,083.49 | 15,820.96 | 21,819.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,572.54 | 2,572.54 | -1,251.66 | -3,771.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.19 | 59.19 | 16.51 | 1,638.33 |
| 基金赎回款 | 957.86 | 957.86 | 621.60 | 3,864.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -898.67 | -898.67 | -605.09 | -2,226.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,757.36 | 15,757.36 | 13,964.20 | 15,820.96 |