-0.5696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,083.49 | 14,083.49 | 15,820.96 | 15,820.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,258.89 | 2,572.54 | -122.97 | -1,251.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.48 | 59.19 | 50.22 | 16.51 |
| 基金赎回款 | 3,139.45 | 957.86 | 1,664.72 | 621.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,968.96 | -898.67 | -1,614.50 | -605.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,373.42 | 15,757.36 | 14,083.49 | 13,964.20 |