-0.0345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 554,460.21 | 554,460.21 | 556,597.03 | 556,597.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -92,521.11 | -57,315.70 | -69,588.16 | -18,874.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,546.69 | 96,874.20 | 284,481.22 | 148,913.76 |
| 基金赎回款 | 165,138.39 | 103,833.70 | 217,029.88 | 127,833.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -591.70 | -6,959.50 | 67,451.34 | 21,080.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 461,347.40 | 490,185.01 | 554,460.21 | 558,803.15 |