1.3882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 525,626.45 | 474,308.19 | 474,308.19 | 461,347.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -117,400.98 | -20,409.08 | -13,688.92 | -22,634.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262,456.17 | 465,370.51 | 131,392.31 | 236,831.05 |
| 基金赎回款 | 231,524.66 | 393,643.17 | 144,775.91 | 201,236.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,931.51 | 71,727.34 | -13,383.59 | 35,595.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 439,156.98 | 525,626.45 | 447,235.67 | 474,308.19 |