0.5174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,157.59 | 96,270.24 | 96,270.24 | 43,888.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,908.63 | 14,099.54 | 4,899.75 | 9,577.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,824.21 | 96,794.79 | 18,962.35 | 52,905.50 |
| 基金赎回款 | 23,198.88 | 44,006.99 | 18,543.18 | 10,101.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,374.67 | 52,787.80 | 419.17 | 42,804.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,691.54 | 163,157.59 | 101,589.16 | 96,270.24 |