1.5586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,270.24 | 96,270.24 | 96,270.24 | 43,888.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,099.54 | 4,899.75 | 4,899.75 | 6,376.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,794.79 | 18,962.35 | 18,962.35 | 11,804.08 |
| 基金赎回款 | 44,006.99 | 18,543.18 | 18,543.18 | 4,056.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,787.80 | 419.17 | 419.17 | 7,747.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,157.59 | 101,589.16 | 101,589.16 | 58,012.98 |