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易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012860)

2022-09-26     1.6126-0.4568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值61,256.9732,416.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,131.049,997.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,840.9044,461.33
基金赎回款18,237.9725,618.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,397.0718,842.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值46,728.8661,256.97