-0.6619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,900.65 | 82,900.65 | 82,900.65 | 81,792.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88,060.15 | 1,544.90 | 1,544.90 | -15,601.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,719,996.06 | 72,891.60 | 72,891.60 | 85,947.71 |
| 基金赎回款 | 1,399,730.73 | 76,967.03 | 76,967.03 | 78,322.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 320,265.33 | -4,075.42 | -4,075.42 | 7,624.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 491,226.14 | 80,370.13 | 80,370.13 | 73,816.03 |