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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)

2022-12-06     0.76311.1264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-05-222021-12-31
期初基金净值64,340.6370,521.3923,834.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,333.14-20,387.22-2,665.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款24,941.7157,982.7991,278.65
基金赎回款23,514.0943,776.3341,926.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,427.6214,206.4649,352.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值80,101.3964,340.6370,521.39