0.7225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 491,226.14 | 82,900.65 | 82,900.65 | 81,792.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,290.66 | 88,060.15 | 1,544.90 | -2,583.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671,743.61 | 1,719,996.06 | 72,891.60 | 199,440.31 |
| 基金赎回款 | 881,294.35 | 1,399,730.73 | 76,967.03 | 195,748.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209,550.74 | 320,265.33 | -4,075.42 | 3,692.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,966.06 | 491,226.14 | 80,370.13 | 82,900.65 |