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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863)

2025-04-17     0.4451-0.3582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0081,792.2972,836.0272,836.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-15,601.18-34,660.47-9,847.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0085,947.71193,683.27119,151.27
基金赎回款0.0078,322.80150,066.5281,212.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.007,624.9143,616.7437,938.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0073,816.0381,792.29100,926.75