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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)

2022-09-29     0.1642-2.7827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值15,147.638,948.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,878.08-4,092.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23,512.0523,770.08
基金赎回款3,669.1013,479.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,842.9510,290.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,112.5015,147.63