-5.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,057.09 | 30,597.48 | 30,597.48 | 31,613.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,539.26 | 12,526.90 | -2,470.16 | 628.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 839.04 | 24,547.75 | 6,769.37 | 3,547.46 |
| 基金赎回款 | 31,284.51 | 13,615.04 | 1,541.35 | 5,192.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,445.47 | 10,932.71 | 5,228.02 | -1,644.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,150.88 | 54,057.09 | 33,355.34 | 30,597.48 |