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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)

2024-06-20     0.6502-1.5296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,900.7450,900.7461,376.6061,376.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,108.2621,776.06-13,723.71-14,708.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,077.463,077.4625,675.3819,393.13
基金赎回款16,779.7610,309.0622,427.5312,601.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,702.30-7,231.603,247.856,791.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,306.7065,445.1950,900.7453,459.43