-0.3082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,841.39 | 93,841.39 | 78,949.40 | 78,949.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,590.60 | 15,590.60 | 17,050.72 | 12,352.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,469.10 | 126,469.10 | 16,816.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 51,227.62 | 51,227.62 | 18,974.77 | 7,833.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,241.48 | 75,241.48 | -2,158.73 | -7,833.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,673.47 | 184,673.47 | 93,841.39 | 83,469.02 |