2.3216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,820.80 | 8,820.80 | 7,788.38 | 9,066.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -128.27 | -128.27 | 349.43 | -654.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.99 | 286.99 | 821.34 | 1,264.50 |
| 基金赎回款 | 1,164.85 | 1,164.85 | 1,045.13 | 1,887.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -877.86 | -877.86 | -223.79 | -622.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,814.67 | 7,814.67 | 7,914.02 | 7,788.38 |