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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)

2024-05-24     0.9673-1.2858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值160,123.80160,123.80170,541.53170,541.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,118.012,081.39-43,591.22-27,865.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142,558.9098,166.59168,781.4792,706.33
基金赎回款196,728.42132,497.04135,607.98-89,060.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,169.52-34,330.4533,173.493,646.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,072.29127,874.75160,123.80146,322.29