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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)

2022-09-30     0.9489-0.1578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值170,541.5371,939.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,865.505,000.17
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款92,706.33307,672.00
基金赎回款-89,060.08214,069.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,646.2593,602.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值146,322.29170,541.53