0.4341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,661.20 | 31,287.82 | 31,287.82 | 28,744.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211.80 | 4,151.84 | 651.31 | 4,925.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,158.57 | 18,919.96 | 7,049.75 | 20,337.68 |
| 基金赎回款 | 11,494.83 | 27,698.41 | 11,118.27 | 22,719.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,336.25 | -8,778.46 | -4,068.52 | -2,382.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,536.75 | 26,661.20 | 27,870.61 | 31,287.82 |