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富荣福耀混合A(012876)

2024-05-24     0.6304-0.7713%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,033.5917,033.5930,393.8530,393.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,391.45-788.42-2,646.50-153.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105.01103.0313.856.61
基金赎回款4,317.354,215.8610,727.6110,719.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,212.34-4,112.83-10,713.77-10,712.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,429.8012,132.3317,033.5919,528.14