0.4488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,566.27 | 10,566.27 | 11,429.80 | 17,033.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,580.52 | 2,580.52 | -2,848.62 | -1,391.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.41 | 65.41 | 54.98 | 105.01 |
| 基金赎回款 | 35.11 | 35.11 | 54.26 | 4,317.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.30 | 30.30 | 0.72 | -4,212.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,177.09 | 13,177.09 | 8,581.90 | 11,429.80 |