-0.4972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,520.89 | 10,566.27 | 10,566.27 | 11,429.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,464.96 | 5,058.24 | 2,580.52 | -867.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,047.08 | 9,150.31 | 65.41 | 73.55 |
| 基金赎回款 | 20,304.24 | 5,253.92 | 35.11 | 69.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,742.83 | 3,896.38 | 30.30 | 3.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,798.77 | 19,520.89 | 13,177.09 | 10,566.27 |