0.7178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,566.27 | 10,566.27 | 11,429.80 | 11,429.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,058.24 | 5,058.24 | -867.40 | -867.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,150.31 | 9,150.31 | 73.55 | 73.55 |
| 基金赎回款 | 5,253.92 | 5,253.92 | 69.68 | 69.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,896.38 | 3,896.38 | 3.87 | 3.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,520.89 | 19,520.89 | 10,566.27 | 10,566.27 |