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富荣福耀混合C(012877)

2025-06-13     0.8681-1.2962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0011,429.8017,033.5917,033.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,848.62-1,391.45-788.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0054.98105.01103.03
基金赎回款0.0054.264,317.354,215.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.72-4,212.34-4,112.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.008,581.9011,429.8012,132.33