0.0202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,261.57 | 146,229.57 | 36,174.79 | 36,174.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,302.99 | 2,527.90 | 15,976.01 | -3,919.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,071.38 | 39,964.81 | 352,498.58 | 40,094.36 |
| 基金赎回款 | 253,632.90 | 54,460.70 | 258,419.80 | 31,067.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,561.53 | -14,495.89 | 94,078.77 | 9,026.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,003.04 | 134,261.57 | 146,229.57 | 41,282.22 |