2.0809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,229.57 | 146,229.57 | 146,229.57 | 41,046.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,527.90 | 2,527.90 | 2,527.90 | -6,876.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,964.81 | 39,964.81 | 39,964.81 | 92,832.81 |
| 基金赎回款 | 54,460.70 | 54,460.70 | 54,460.70 | 90,827.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,495.89 | -14,495.89 | -14,495.89 | 2,004.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,261.57 | 134,261.57 | 134,261.57 | 36,174.79 |