% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,677.69 | 101,677.69 | 101,677.69 | 99,753.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 799.47 | 799.47 | 799.47 | 1,751.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 199,001.61 |
| 基金赎回款 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 197,296.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20.51 | -20.51 | -20.51 | 1,704.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,072.00 | 2,072.00 | 2,072.00 | 3,878.06 |
| 期末基金净值 | 100,384.65 | 100,384.65 | 100,384.65 | 99,331.76 |