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大成景盈债券C(012890)

2024-07-15     1.01720.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,620.17100,620.171,188.901,188.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,694.781,723.54541.40105.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.216.45205,027.51205,020.91
基金赎回款93.9020.56106,137.64926.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70.68-14.1298,889.87204,094.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,490.390.000.000.00
期末基金净值99,753.88102,329.59100,620.17205,388.94