-0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,798.27 | 175,563.24 | 175,563.24 | 192,061.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,555.61 | 30,566.32 | 3,686.05 | 16,389.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240.41 | 309.82 | 100.24 | 306.37 |
| 基金赎回款 | 74,765.14 | 75,641.12 | 23,551.50 | 33,194.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,524.72 | -75,331.30 | -23,451.25 | -32,887.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,829.16 | 130,798.27 | 155,798.04 | 175,563.24 |