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安信优质企业三年持有混合C(012893)

2024-07-17     0.71850.4755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值226,271.74226,271.74258,647.91258,647.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,625.96-10,954.51-33,593.544,449.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款416.08188.321,217.37910.44
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
416.08188.321,217.37910.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值192,061.87215,505.55226,271.74264,007.97