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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)

2024-06-12     0.5187-0.5750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值215,379.41215,379.41260,922.99260,922.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38,993.41-11,237.35-73,172.79-45,653.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,527.6370,155.27154,000.8595,278.29
基金赎回款98,344.4755,886.84126,371.64-79,577.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,183.1614,268.4327,629.2115,700.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值207,569.16218,410.49215,379.41230,970.54