3.0742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,379.41 | 215,379.41 | 260,922.99 | 260,922.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,993.41 | -11,237.35 | -73,172.79 | -45,653.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,527.63 | 70,155.27 | 154,000.85 | 95,278.29 |
| 基金赎回款 | 98,344.47 | 55,886.84 | 126,371.64 | -79,577.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,183.16 | 14,268.43 | 27,629.21 | 15,700.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,569.16 | 218,410.49 | 215,379.41 | 230,970.54 |