-0.8424% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,611.36 | 20,611.36 | 5,007.50 | 5,007.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,145.49 | -1,760.29 | -3,284.62 | -184.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,280.29 | 11,324.65 | 33,951.76 | 7,311.43 |
| 基金赎回款 | 44,777.42 | 11,550.80 | 15,063.28 | 5,595.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,497.14 | -226.15 | 18,888.48 | 1,716.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,259.72 | 18,624.92 | 20,611.36 | 6,538.94 |