0.5692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,939.20 | 56,614.49 | 56,614.49 | 56,614.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 204.28 | 1,676.82 | 745.80 | 745.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,615.03 | 35,625.27 | 25,466.54 | 25,466.54 |
| 基金赎回款 | 15,619.90 | 66,977.39 | 51,544.58 | 51,544.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,004.87 | -31,352.12 | -26,078.04 | -26,078.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,138.61 | 26,939.20 | 31,282.25 | 31,282.25 |