-2.5156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,788.35 | 157,303.71 | 157,303.71 | 145,815.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,209.95 | 87,124.59 | -775.29 | 19,608.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,650.23 | 196,283.60 | 29,685.21 | 63,309.17 |
| 基金赎回款 | 185,627.18 | 277,923.56 | 38,177.71 | 71,429.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,976.95 | -81,639.95 | -8,492.50 | -8,119.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,021.36 | 162,788.35 | 148,035.92 | 157,303.71 |