-0.1043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,084.31 | 57,084.31 | 57,084.31 | 60,921.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,589.45 | 6,589.45 | 6,589.45 | -57.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193.48 | 193.48 | 193.48 | 174.46 |
| 基金赎回款 | 13,015.19 | 13,015.19 | 13,015.19 | 3,820.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,821.71 | -12,821.71 | -12,821.71 | -3,646.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,852.05 | 50,852.05 | 50,852.05 | 57,218.21 |