-2.9822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,852.05 | 57,084.31 | 57,084.31 | 60,921.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,122.09 | 6,589.45 | 2,239.26 | 5,103.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,545.13 | 193.48 | 69.46 | 309.64 |
| 基金赎回款 | 35,717.25 | 13,015.19 | 5,501.06 | 9,250.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,172.12 | -12,821.71 | -5,431.60 | -8,940.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,802.02 | 50,852.05 | 53,891.97 | 57,084.31 |