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平安优势领航1年持有混合C(012918)

2024-02-23     0.59591.2058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值68,024.77101,769.14101,769.1496,955.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,726.58-28,342.25-15,854.554,539.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64.95686.24448.40274.19
基金赎回款4,787.496,088.360.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,722.54-5,402.12448.40274.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,028.8068,024.7786,362.99101,769.14