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平安优势领航1年持有混合C(012918)

2022-12-06     0.7609-0.4449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值101,769.1496,955.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,854.554,539.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款448.40274.19
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
448.40274.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值86,362.99101,769.14