0.4636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,281.94 | 53,281.94 | 68,024.77 | 68,024.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,287.57 | -6,145.36 | -5,022.07 | 2,726.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116.00 | 45.74 | 233.29 | 64.95 |
| 基金赎回款 | 9,753.09 | 4,424.32 | 9,954.05 | 4,787.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,637.09 | -4,378.58 | -9,720.76 | -4,722.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,357.28 | 42,757.99 | 53,281.94 | 66,028.80 |