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平安优势领航1年持有混合C(012918)

2025-06-12     0.69350.4636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值53,281.9453,281.9468,024.7768,024.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,287.57-6,145.36-5,022.072,726.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116.0045.74233.2964.95
基金赎回款9,753.094,424.329,954.054,787.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,637.09-4,378.58-9,720.76-4,722.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,357.2842,757.9953,281.9466,028.80