4.0780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,357.28 | 38,357.28 | 53,281.94 | 53,281.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,975.56 | 20,975.56 | -5,287.57 | -5,287.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.71 | 222.71 | 116.00 | 116.00 |
| 基金赎回款 | 12,928.73 | 12,928.73 | 9,753.09 | 9,753.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,706.02 | -12,706.02 | -9,637.09 | -9,637.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,626.82 | 46,626.82 | 38,357.28 | 38,357.28 |