行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银中证500指数增强发起式A(012926)

2023-09-26     0.7476-0.5454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,444.924,931.984,931.988,868.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-81.84-888.69-476.12193.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,876.331,169.93411.46919.31
基金赎回款1,354.981,768.30-595.435,049.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
521.35-598.37-183.97-4,130.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,884.433,444.924,271.894,931.98