-0.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,295.32 | 5,295.32 | 3,444.92 | 3,444.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.32 | -1,496.97 | -368.11 | -81.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,692.76 | 31,330.52 | 4,341.27 | 1,876.33 |
| 基金赎回款 | 50,914.57 | 23,188.03 | 2,122.76 | 1,354.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,778.19 | 8,142.49 | 2,218.51 | 521.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,247.84 | 11,940.84 | 5,295.32 | 3,884.43 |