0.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,706.06 | 9,247.84 | 9,247.84 | 5,295.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,174.31 | 1,656.31 | 382.06 | 174.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,812.09 | 11,703.96 | 6,113.53 | 54,692.76 |
| 基金赎回款 | 7,315.63 | 16,902.05 | 9,165.72 | 50,914.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503.55 | -5,198.08 | -3,052.19 | 3,778.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,376.82 | 5,706.06 | 6,577.70 | 9,247.84 |