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银华中证光伏产业ETF发起式联接A(012928)

2024-05-27     0.7013-0.4825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,868.5910,868.592,662.212,662.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,316.59-1,266.98-932.381,534.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,484.7925,611.3337,264.4410,316.00
基金赎回款39,214.0321,420.3928,125.684,867.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,270.754,190.949,138.755,448.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,822.7613,792.5510,868.599,646.08